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紧迫基金首季爱化工懒吃药

2020-07-29 02:48:30来源:励志吧0次阅读

基金首季爱化工懒"吃药"

截至昨日,表露一季度报告的上市公司超过136家,从这些季报数据中可粗略看出,基金在一季度的投资偏好有所变化。从目前的数据看,基金对化工行业有所偏爱,而在医药股上则是出多进少。

部分化工行业成新宠

部分景气度回升的化工行业在第一季度遭到基金青睐。从已公布的季报显示,巨化股份、滨化股分等均遭到基金青睐。此前一些少有机构关注的化工类股票,如云维股分、安纳达、双象股份(002395)也受到基金和保险的青睐。

安纳达季报显示,与去年年底相比,有四家基金进入主力名单当中。招商核心价值(217009)和汇丰晋信旗下3只基金均买入安纳达。而上一次安纳达遭到基金青睐还是在2010年年中,当时唯一宝盈旗下1只基金买入了安纳达。

安纳达的季报也显示出基金买入时机的准确。季报显示,安纳达一季度净利同比增长148.25%。

云维股分的情况也类似。此前,前十大股东中一只主动基金都没有的云维股份,在第一季度获得5只基金大举买入,其中中邮核心成长(590002)、信诚精萃成长(550002)、信诚优越精选和万家和谐增长(519181),买入量分别达500万股、360万股、300万股和250万股。东吴进取策略去年底只持有云维股份10万股,今年一季度加仓350万股。云维股份一季度股价上涨13.86%。

不过,从事煤化工的云维股份因价格压力较大,一季度净利同比大幅下滑。

滨化股分一季度得到了6只新基金买入和1只基金增仓。博时、信诚和景顺旗下各有两只基金新买入滨化股分,而万家和谐(5191这是提升自己用户粘性的最佳利器。81)则增仓了该股。一致买入也使得滨化股份在一季度股价暴涨,涨幅高达62.52%。

巨化股分一季度得到基金大幅增仓,一季度华安、华商旗下4只基金大幅增持该股,其一季度股价上涨了44%。这两家公司一季度净利同比也大幅提升。季报显示,滨化股分和巨化股分一季度净利润分别增长了89.04%和311.17%。

医药股卖出的多买入的少

与基金在化工这类周期股上明显的做多大异的是,基金在传统的偏爱领域中,医药、消费类个股大部分出现出分歧,卖出的多而买入的少。

以医药股为例,以最新表露季报的海普瑞(002399)为例,去年年底仍有23只基金持有海普瑞,其中10只为主动基金。在前10大流通股股东中,有5只为主动基金。但在第一季度末,其前十大流通股股东中唯一沪深300等指数基金持有。一季度其股价下跌了7%。

紫鑫药业(002118)季报也显示出一季度基金出多进少的特点。比较2010年年报,前十大流通股股东中有1家基金增持了57万股,另外一家基金减持410万股,此外还有3只基金新进入,但前十大股东中消失的基金更多。此前重仓紫鑫药业的兴业全球(340006)基金旗下兴全可转债、兴全社会消失在前10大股东当中。前十大股东中,基金持股从去年年底的1866万股下降至609万股。

食品饮料类个股中,以泸州老窖(000568)为例,一季度广发聚丰(270005)增持泸州老窖1045万股,其持有泸州老窖股份总数到达2107万股,占流通股比例到达2.95%,成为最坚定的看多公司。另外,南方成分精选、东方精选(400003)两只基金亦有增持。但博时新兴则减持了633万股,长城消费增值、景顺内需二号等基金也减持了该股。本报 吴敏

分析

基金季度策略与增减仓一致

从目前1季报泄漏的零碎信息来看,基金在一季度的作为与近期基金表露的季度策略有相吻合的部份。

大成基金指出,对于稳定消费类板块的评价偏中性。大成基金认为,如果经济没有出现去年底市场所担心的大幅下滑的局面,稳定类品种的防御性吸引力相对着落。截至目前,TMT、医药等板块的估值仍然偏高,稳定消费类板块缺少整体性机会。

国海富兰克林则看好化工行业。该公司认为,从长时间的角度看,下游需求前景较好的子行业和具有资源属性的子行业也将具有投资机会。中短期的投资机会更多还是和产品涨价相关。

上市公司季报数据恰恰证明了基金在目前时点看法与操作的一致。

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